CÓDIGO DE ESTRATÉGIA
#LIQUIDITY
ESPERADO
DESEMPENHO (∗)
8% · 12%
RECOMPENSAS
CLASSIFICAÇÃO
∗∗∗∗
MÍNIMO
DURAÇÃO
1 ANOS
MÍNIMO
CAPITAL
100 000 $
∗ O desempenho é calculado usando dos dados históricos dos nossos parceiros de fundos nos últimos 4 anos. O desempenho é apresentado bruto de taxas de administração e negociação para o período relevante. Qualquer investimento no fundo envolve risco e potencial perda de capital. Desempenho passado não é garantia de desempenho futuro.
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Nossa equipe de traders de fundos de hedge são engenheiros que iniciaram suas carreiras na precificação de opções em fundos de hedge e forneceram liquidez e preços nos mercados de opções. Essa equipe desenvolveu algoritmos com IA para fornecer liquidez nos mercados futuros, desenvolvendo estratégias de curtíssimo prazo baseadas na volatilidade e na leitura da carteira de pedidos.
Esta estratégia é exigida pelos mercados para fornecer liquidez nos momentos em que os mercados precisam de alguma, ou seja, quando faltam provedores de liquidez.
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CÓDIGO DE ESTRATÉGIA
#LIQUIDITY
CLASSIFICAÇÃO DE RECOMPENSAS
∗∗∗∗
DURAÇÃO MÍNIMA
1 ANOS
TAXA INICIAL
0%
TIPO DE DESEMPENHO
VARIÁVEL
RISCO MÁXIMO
15%
DESEMPENHO ESPERADO
8% · 12%
CAPITAL MÍNIMO
100 000 $ (USD)
MOEDAS
GBP, USD, EUR
PREÇOS
ANUALMENTE
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO
2%
NOSSA ESTRATÉGIA DE LIQUIDITY
A estratégia é baseada no Modelo de Black and Scholes em Mercados de Opções adaptado aos contratos de Futuros europeus e americanos mais líquidos, incluindo índices de ações, taxas de juros.
A tese básica do modelo de Black-Scholes era que o preço da opção de compra é cotado implicitamente se o subjacente for negociado nos mercados.
A utilização do modelo e fórmula de Black-Scholes é muito difundida nos mercados financeiros, a tal ponto que certas cotações são dadas em nível de volatilidade e não em preço absoluto.
Com efeito, os restantes parâmetros do modelo (prazo até à maturidade, preço de exercício, taxa de juro sem risco e preço do subjacente) são facilmente observáveis nos mercados.
PERFORMANCE PASSADA
Abaixo você confere o desempenho da estratégia LIQUIDITY nos últimos 5 anos. Esteja ciente de que os valores exibidos correspondem a um risco de capital definido em 10%.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| JAN | -2.12% | 1.47% | 2.91% | 1.12% | 0.43% |
| FEV | 1.33% | 0.49% | 3.07% | 0.89% | 0.12% |
| MAR | 2.45% | 1.79% | 1.78% | -2.44% | 0.32% |
| ABR | 1.12% | 2.81% | 1.13% | -0.32% | 0.44% |
| MAI | -0.45% | -1.40% | -2.71% | 2.41% | 0.31% |
| JUN | 2.76% | 1.98% | 2.48% | 1.39% | -0.87% |
| JUL | 1.32% | -2.19% | 1.21% | 2.89% | 2.92% |
| AGO | -0.09% | 2.41% | 0.03% | -0.55% | 0.33% |
| SET | 1.89% | 0.42% | 0.37% | 1.32% | 0.17% |
| OUT | -2.49% | 1.37% | 2.77% | 1.29% | -1.32% |
| NOV | 1.76% | 1.97% | 1.93% | -1.76% | 0.63% |
| DEZ | 2.88% | 0.87% | 1.72% | 1.82% | 0.98% |
| TOTAL | 10.36% | 11.99% | 16.69% | 6.60% | 4.46% |
| DESEMPENHO 2022: CAC40 | -9.50% |
| DESEMPENHO 2022: DAX | -10.72% |
| DESEMPENHO 2022: SP500 | -17.38% |
| DESEMPENHO 2022: NASDAQ | -32.56% |
| DESEMPENHO 2022: CRYPTOS | -88.43% |
Desempenho passado não é garantia de desempenho futuro. O desempenho é apresentado bruto de taxas de administração e negociação para o período relevante. Qualquer investimento no fundo envolve risco e potencial perda de capital.
Desempenho passado não é garantia de desempenho futuro. O desempenho é apresentado bruto de taxas de administração e negociação para o período relevante. Qualquer investimento no fundo envolve risco e potencial perda de capital.
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OUTRAS ESTRATÉGIAS
VOLATILITY
Esta estratégia é especializada na negociação intradiária de futuros, desenvolvendo estratégias de curtíssimo prazo baseadas na volatilidade e na leitura da carteira de ofertas. Ele provou ter retornos consistentes em quaisquer condições de mercado por muitos anos, e a Fortunae Capital tem o prazer de ter seu sólido parceiro de negociação para administrar o capital dos investidores.
ARBITRAGE
Esta estratégia é especializada em negociação intradiária de futuros, desenvolvendo estratégias de curtíssimo prazo baseadas em volatilidade, leitura de livro de ofertas e tipologias de curva de quebra. Ele provou ter retornos consistentes em quaisquer condições de mercado, e a Fortunae Capital tem o prazer de ter este sólido parceiro de equipe de traders para gerenciar o capital dos investidores.
I’m only rich because I know when I’m wrong…I basically have survived by recognizing my mistakes.
George Soros
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Source: Forbes
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