CODE STRATÉGIE
#LIQUIDITY
PERFORMANCE
ESPÉRÉE(∗)
8% · 12%
RÉCOMPENSES
RANG
∗∗∗∗
MINIMUM
DURÉE
1 AN
MINIMUM
CAPITAL
100 000 $
∗ La performance est calculée en utilisant les données historiques des 5 dernières années de notre fond partenaire Les performances sont présentées brutes des frais de gestion et de trading pour la période donnée. Tout investissement dans des Futures implique des risques et une potentielle perte en capital. Les performances passées ne présagent pas des performances futures.
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Notre équipe de traders de fonds spéculatifs partenaire est composée d'ingénieurs qui ont commencé leur carrière dans la tarification d'options dans des fonds spéculatifs et ont fourni des liquidités et des prix sur les marchés d'options. Cette équipe a développé des algorithmes avec l'IA pour fournir de la liquidité sur les marchés à terme, en développant des stratégies à très court terme basées sur la volatilité et la lecture du carnet d'ordres.
Cette stratégie est requise par les marchés pour fournir de la liquidité au moment où les marchés en ont besoin, c'est-à-dire lorsqu'ils manquent de fournisseurs de liquidité.
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Afin de trouver les informations détaillées de cette stratégie, veuillez nous contacter ci-dessous pour demander des informations exhaustives et accéder directement à la brochure reprenant toutes les explications et conditions.
CODE STRATÉGIE
#LIQUIDITY
RANG RÉCOMPENSES
∗∗∗∗
DURÉE MINIMALE
1 AN
FRAIS INITIAUX
0%
TYPE PERFORMANCE
VARIABLE
RISQUE MAXIMUM
15%
PERFORMANCE ESPÉRÉE
8% · 12%
CAPITAL MINIMUM
100 000 $ (USD)
DEVISES
GBP, USD, EUR
PRIX
ANNUELLE
FRAIS MANAGEMENT
2%
NOTRE STRATEGIE LIQUIDITY
La stratégie est basée sur le modèle de Black et Scholes sur les marchés d'options adapté sur les contrats à terme européens et américains les plus liquides, y compris les indices d'actions, les taux d'intérêt.
La thèse de base du modèle Black-Scholes était que le prix de l'option d'achat est implicitement coté si le sous-jacent est négocié sur les marchés.
L'utilisation du modèle et de la formule Black-Scholes est très répandue sur les marchés financiers, à tel point que certaines cotations sont données en niveau de volatilité plutôt qu'en prix absolu.
En effet, les autres paramètres du modèle (durée à l'échéance, prix d'exercice, taux d'intérêt sans risque et prix du sous-jacent) sont facilement observables sur les marchés.
PERFORMANCE PASSÉE
Vous trouverez ci-dessous les performances de la stratégie LIQUIDITY sur les 5 dernières années. Sachez que les valeurs affichées correspondent à un capital risque fixé à 10%.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| JAN | -2.12% | 1.47% | 2.91% | 1.12% | 0.43% |
| FEV | 1.33% | 0.49% | 3.07% | 0.89% | 0.12% |
| MAR | 2.45% | 1.79% | 1.78% | -2.44% | 0.32% |
| AVR | 1.12% | 2.81% | 1.13% | -0.32% | 0.44% |
| MAI | -0.45% | -1.40% | -2.71% | 2.41% | 0.31% |
| JUI | 2.76% | 1.98% | 2.48% | 1.39% | -0.87% |
| JUI | 1.32% | -2.19% | 1.21% | 2.89% | 2.92% |
| AOU | -0.09% | 2.41% | 0.03% | -0.55% | 0.33% |
| SEP | 1.89% | 0.42% | 0.37% | 1.32% | 0.17% |
| OCT | -2.49% | 1.37% | 2.77% | 1.29% | -1.32% |
| NOV | 1.76% | 1.97% | 1.93% | -1.76% | 0.63% |
| DEC | 2.88% | 0.87% | 1.72% | 1.82% | 0.98% |
| TOTAL | 10.36% | 11.99% | 16.69% | 6.60% | 4.46% |
| PERFORMANCE 2022: CAC40 | -9.50% |
| PERFORMANCE 2022: DAX | -10.72% |
| PERFORMANCE 2022: SP500 | -17.38% |
| PERFORMANCE 2022: NASDAQ | -32.56% |
| PERFORMANCE 2022: CRYPTOS | -88.43% |
Les performances passées ne présagent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes des frais de gestion et de trading pour la période donnée. Les investissements dans le fond de gestion impliquent des risques et des pertes potentielles de capital.
Les performances passées ne présagent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes des frais de gestion et de trading pour la période donnée. Les investissements dans le fond de gestion impliquent des risques et des pertes potentielles de capital.
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VOLATILITY
Cette stratégie est spécialisée dans le trading de contrats à terme intrajournaliers, développant des stratégies à très court terme basées sur la volatilité et la lecture du carnet d'ordres. Elle s'est avérée obtenir des rendements constants dans toutes les conditions du marché depuis de nombreuses années, et Fortunae Capital est satisfait d'avoir sa solide équipe de trader pour gérer le capital des investisseurs.
ARBITRAGE
Cette stratégie est spécialisée dans le trading de contrats à terme intrajournaliers, développant des stratégies à très court terme basées sur la volatilité, la lecture des carnets d'ordres et les typologies de courbes cassantes. Elle s'est avérée générer des rendements constants dans toutes les conditions de marché, et Fortunae Capital est ravie d'avoir cette solide équipe de trader partenaire pour gérer le capital des investisseurs.
I’m only rich because I know when I’m wrong…I basically have survived by recognizing my mistakes.
George Soros
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Source: Forbes
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